Informe del fondo de inversión
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,76%
- Ranking17/527
- Fecha12/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0% - 75% de la exposición total en RV y el resto en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de RF, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán mayoritariamente países OCDE pudiendo invertir en emisores y mercados emergentes hasta un máximo del 50%.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Total Return (25%), Standard & Poors 500 Total Return (15%), AFI Letras 1 año (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,784242 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.906,00
Fecha: 12/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,76% | 7,73% | 11,67% | -4,98% | 7,02% |
| Categoría | 0,17% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 17/527 | 365/515 | 84/497 | 33/473 | 370/456 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | 3,11% | 13,13% | 42,83% | 54,39% |
| Categoría | 0,37% | 2,56% | -0,04% | 13,69% | 15,17% |
| Ranking | 189/535 | 310/535 | 25/525 | 7/491 | 14/438 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 55/526
Quintil: 1
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 433/526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176313007
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
