Informe del fondo de inversión
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,41%
- Ranking595/613
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0% - 75% de la exposición total en RV y el resto en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de RF, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán mayoritariamente países OCDE pudiendo invertir en emisores y mercados emergentes hasta un máximo del 50%.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Total Return (25%), Standard & Poors 500 Total Return (15%), AFI Letras 1 año (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,961989 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.301,25
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 15,74% | 7,73% | 11,67% | -4,98% |
| Categoría | 7,71% | 0,25% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 595/613 | 25/592 | 423/568 | 104/537 | 34/504 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | -0,62% | 2,77% | 35,41% | 31,59% |
| Categoría | 1,97% | 0,09% | 8,02% | 22,52% | 10,74% |
| Ranking | 553/632 | 539/632 | 586/608 | 265/566 | 198/498 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 584/612
Quintil: 5
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 603/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176313007
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
