Informe del fondo de inversión
INVERSABADELL 25, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,14%
- Ranking129/386
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 30% en función de las expectativas bursátiles y sin establecerse ningún límite de capitalización. La renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,644753 EUR
Patrimonio (miles de euros):544.632,85
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,14% | 4,26% | 6,54% | 4,98% | -11,15% |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 129/386 | 169/390 | 131/387 | 242/374 | 229/360 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,96% | 6,30% | 19,52% | 7,93% |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% | 6,97% |
| Ranking | 106/386 | 91/387 | 142/382 | 135/364 | 177/331 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 141/402
Quintil: 2
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 121/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0177124031
Fecha de constitución: 26/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
