Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NORA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20253,09%
- Ranking140/809
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,697013 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.836,52
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,09% | 2,90% | 4,18% | · | · |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 140/809 | 359/760 | 545/711 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,59% | 3,29% | 10,02% | · |
| Categoría | -0,12% | 0,67% | 2,21% | 10,39% | 0,47% |
| Ranking | 510/834 | 327/830 | 148/803 | 257/696 | |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 157/805
Quintil: 1
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 582/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682033
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
