Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / UROLA R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,98%
- Ranking554/605
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (50%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (35%), MSCI Europe Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,580843 EUR
Patrimonio (miles de euros):79,57
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,98% | 1,01% | 12,63% | 7,58% | · |
| Categoría | 6,46% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 554/605 | 497/590 | 205/569 | 300/538 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,41% | 5,57% | 24,05% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,15% | 9,19% | 21,12% | 8,43% |
| Ranking | 453/624 | 377/617 | 567/603 | 457/559 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 573/611
Quintil: 5
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 594/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682066
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
