Informe del fondo de inversión
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,54%
- Ranking485/2721
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,314609 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.232,80
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,54% | 12,72% | 8,47% | -11,45% | -1,02% |
| Categoría | -1,62% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 485/2721 | 1770/2606 | 2085/2522 | 543/2368 | 2128/2154 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 4,28% | 7,17% | 23,04% | 10,87% |
| Categoría | 0,74% | 7,67% | 5,05% | 40,13% | 72,99% |
| Ranking | 1418/2764 | 2102/2751 | 482/2662 | 1706/2448 | 1939/2014 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 700/2672
Quintil: 2
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 2624/2672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180914014
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
