Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,42%
- Ranking199/816
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 18/05/2026 será del 101,37% del Valor Liquidativo a 26/04/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,27% para suscripciones a 26/04/2021 mantenidas a 18/05/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,587614 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.037,05
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,42% | 3,57% | 6,48% | -10,02% | -0,48% |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 199/816 | 247/768 | 272/720 | 261/682 | 229/650 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,56% | 3,02% | 13,99% | 0,98% |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% | 0,55% |
| Ranking | 724/837 | 331/834 | 170/803 | 149/691 | 219/630 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 178/806
Quintil: 2
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 739/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181068034
Fecha de constitución: 04/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22/11/2021, 25/05/2022, 23/11/2022, 24/05/2023, 22/11/2023, 27/05/2024, 25/11/2024, 21/05/2025, 24/11/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
