Informe del fondo de inversión

UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202522,60%
  • Ranking24/289
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,232522 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.029,59

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo22,60%13,37%11,81%··
Categoría15,08%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking24/28962/275164/272--
Quintil124--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,64%5,25%22,09%77,20%·
Categoría3,15%4,66%13,94%55,80%80,08%
Ranking208/28987/28929/27936/282
Quintil4211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 26/279

Quintil: 1

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 277/279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181405020

Fecha de constitución: 12/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR