Informe del fondo de inversión

UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI A

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,39%
  • Ranking60/292
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,014506 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.866,78

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo12,39%30,13%13,37%11,81%·
Categoría8,81%19,84%11,47%12,34%-7,55%
Ranking60/29232/29460/279168/277-
Quintil2124-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,07%3,21%24,81%76,21%·
Categoría3,39%3,87%17,51%54,07%61,41%
Ranking240/295245/29545/28936/284
Quintil5511-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 62/294

Quintil: 2

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 290/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181405020

Fecha de constitución: 12/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR