Informe del fondo de inversión

UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202520,64%
  • Ranking22/288
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro, pudiendo invertir hasta un 30% en mercados europeos no euro u OCDE (incluidos emergentes). La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (95%), European Central Bank ESTR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,323763 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.995,08

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo20,64%14,58%12,98%··
Categoría12,53%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking22/28847/274130/271--
Quintil113--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,65%5,58%26,30%63,74%·
Categoría1,27%2,60%16,96%35,23%69,38%
Ranking53/28832/2889/27811/280
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 6/278

Quintil: 1

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 275/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181405038

Fecha de constitución: 12/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR