Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,03%
- Ranking279/317
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 02/03/2026 será el 101,83% del Valor Liquidativo a 02/04/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,00% para suscripciones a 02/04/2025, mantenidas a 02/03/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano al vencimiento de la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,130736 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.988,00
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,92% | 1,60% | 5,85% | -13,44% |
| Ranking | 279/317 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,40% | · | · | · |
| Categoría | 0,49% | 0,24% | 1,85% | 6,86% | -8,30% |
| Ranking | 275/317 | 86/317 | - | - | |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181413008
Fecha de constitución: 16/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (03/04/2025 - 02/03/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (03/04/2025 - 01/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 02/10/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
