Informe del fondo de inversión
SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,82%
- Ranking168/428
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes hasta un 30%. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 40%, sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Podrá invertir, a través de IICs y de derivados, en commodities y volatilidad hasta un máx. conjunto del 10%. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 - 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,673375 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.481,32
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,82% | 5,12% | -9,63% | 5,16% | -0,26% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 168/428 | 250/421 | 177/401 | 99/387 | 206/330 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 1,45% | 9,43% | 0,21% | 5,85% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 274/430 | 211/430 | 165/428 | 176/388 | 141/307 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 162/429
Quintil: 2
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 218/429
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0182544017
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
