Informe del fondo de inversión

BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I

Gestora:BRIGHTGATE CAPITALBRIGHTGATE CAPITAL

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,07%
  • Ranking522/2721
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición a renta variable de más del 50% pudiendo llegar al 100% de la exposición total, siendo su exposición normal del 70%, sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El Fondo invertirá en valores emitidos/cotizados en la OCDE y emergente fuera de la OCDE (hasta el 15% de la exposición total), con preferencia de emisores de la Zona Euro y de Estados Unidos. No existe límite a la exposición al riesgo divisa.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 132,282600 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.677,71

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,07%14,46%22,90%··
Categoría-1,62%21,34%16,61%-13,43%27,42%
Ranking522/27211525/2606197/2522--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,02%9,32%4,77%52,74%·
Categoría0,74%7,67%5,05%40,13%72,99%
Ranking1040/2764754/2751969/2662163/2448
Quintil2221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 1213/2672

Quintil: 3

Volatilidad: 11,12%

Ranking: 2333/2672

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0183798018

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR