Informe del fondo de inversión
WELZIA AHORRO 5, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,36%
- Ranking68/99
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas
Referencia:EONIA + 220 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,651735 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.015,60
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -1,36% | 5,30% | 7,05% | -6,50% | 4,73% |
| Categoría | 0,41% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 68/99 | 37/91 | 15/84 | 65/83 | 22/81 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -1,78% | -1,37% | 1,89% | 6,66% | 16,72% |
| Categoría | -0,60% | 0,07% | 3,37% | 11,17% | 22,82% |
| Ranking | 68/99 | 66/99 | 64/91 | 35/83 | 37/83 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 70/91
Quintil: 4
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 30/91
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0184694034
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
