Informe del fondo de inversión
EVLI CORPORATE BOND FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,24%
- Ranking31/111
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 262,086000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 5,24% | · | · | 0,11% | 2,50% |
| Categoría | 3,49% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 31/111 | - | - | 50/100 | 29/92 |
| Quintil | 2 | - | - | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,05% | 1,69% | 9,35% | -1,32% | 2,19% |
| Categoría | -0,77% | 1,22% | 7,87% | -8,21% | -5,52% |
| Ranking | 24/111 | 36/111 | 26/111 | 29/101 | 23/92 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 33/112
Quintil: 2
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 85/112
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FI0008801097
Fecha de constitución: 14/09/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
