Informe del fondo de inversión

EVLI CORPORATE BOND FUND B

Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,41%
  • Ranking36/128
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.

Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%

Última valoración

Valor liquidativo: 270,224000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo2,41%5,95%··0,11%
Categoría0,91%4,17%7,14%-15,79%-0,26%
Ranking36/12836/128--68/116
Quintil22--3

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo0,46%1,88%5,19%13,85%5,41%
Categoría0,43%0,69%3,24%4,58%-3,25%
Ranking53/12822/12830/12830/12546/114
Quintil31223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 32/128

Quintil: 2

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 93/128

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FI0008801097

Fecha de constitución: 14/09/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR