Informe del fondo de inversión
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,18%
- Ranking65/110
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 217,635000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,74% | 4,88% | · | · |
| Categoría | 0,06% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 65/110 | 48/103 | 46/100 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,16% | -0,12% | 0,82% | 14,09% | -2,16% |
| Categoría | 0,25% | -0,13% | 0,88% | 13,34% | -1,10% |
| Ranking | 95/112 | 56/112 | 51/105 | 40/99 | 50/85 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 51/105
Quintil: 3
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 43/105
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI0008803945
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
