Informe del fondo de inversión
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,39%
- Ranking451/1416
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte sus activos principalmente en acciones de las principales compañías europeas. El fondo se centra en cuatro factores determinados empleando métodos clásicos: valor, baja volatilidad, momento y calidad. El fondo invierte en estos factores replicando el índice ERI Scientific Beta, centrado en los cuatro factores antes mencionados. Las modificaciones de la composición de la cartera del fondo se realizan, en general, cuatro veces al año en consonancia con las actualizaciones del índice factorial. El fondo podrá también invertir sus activos en instrumentos derivados, tanto con fines de cobertura como en el ámbito de la estrategia de inversión del fondo. El índice de referencia del fondo es el índice MSCI Europe TR Net (EUR) return (tiene en cuenta los ingresos por dividendos). No existe ninguna restricción sectorial ni de países dentro del área geográfica de inversión del fondo.
Referencia:MSCI Europe TR Net (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,797000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,39% | · | · | 23,01% | -5,18% |
| Categoría | 9,02% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 451/1416 | - | - | 809/1272 | 794/1203 |
| Quintil | 2 | - | - | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,19% | -0,32% | 16,67% | 8,58% | 30,80% |
| Categoría | -1,52% | -0,41% | 14,02% | 10,06% | 35,10% |
| Ranking | 911/1429 | 559/1427 | 360/1411 | 612/1340 | 761/1190 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 197/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 10,27%
Ranking: 605/1408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000153820
Fecha de constitución: 14/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
