Informe del fondo de inversión
EVLI EUROPE FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,40%
- Ranking230/275
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones europeas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. El fondo puede invertir también sus activos en contratos de derivados, tanto con fines de cobertura como en el marco de su estrategia de inversión. El índice de referencia del fondo es el índice MSCI Europe TR Net (EUR) return (incluye rendimientos por dividendos). El estilo de inversión del fondo es activo, de tal forma que el gestor no realiza un seguimiento del índice de referencia para decidir sus operaciones de inversión. El fondo no tiene ninguna restricción sectorial ni de país dentro del ámbito geográfico de inversión.
Referencia:MSCI Europe TR Net (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 161,196000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,40% | · | · | 27,90% | 3,99% |
| Categoría | 10,63% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 230/275 | - | - | 36/261 | 23/258 |
| Quintil | 5 | - | - | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,39% | -0,39% | 10,95% | -0,07% | 39,18% |
| Categoría | -1,21% | 1,33% | 15,56% | 16,52% | 32,90% |
| Ranking | 112/278 | 190/278 | 187/275 | 240/277 | 74/253 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 220/275
Quintil: 4
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 43/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI4000210620
Fecha de constitución: 15/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
