Informe del fondo de inversión
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,99%
- Ranking34/111
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros con un vencimiento residual a corto y medio plazo emitidos por compañías y bancos europeos, y en otros activos que devenguen intereses. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo B - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente, lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito alto. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 40% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial. El riesgo medio de tipos de interés (duración modificada) de las inversiones de renta fija del fondo no podrá ser superior a 2,5 años y, en relación con las inversiones individuales, el vencimiento residual con respecto a la fecha de amortización no podrá ser superior a 8 años.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 112,647000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 4,99% | · | · | 1,08% | 0,71% |
| Categoría | 3,49% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 34/111 | - | - | 39/100 | 62/92 |
| Quintil | 2 | - | - | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,75% | 7,11% | 5,90% | 8,38% |
| Categoría | -0,77% | 1,22% | 7,87% | -8,21% | -5,52% |
| Ranking | 10/111 | 28/111 | 73/111 | 11/101 | 13/92 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 87/112
Quintil: 4
Volatilidad: 1,69%
Ranking: 108/112
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FI4000233242
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
