Informe del fondo de inversión
EVLI CORPORATE BOND FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,83%
- Ranking33/110
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 114,425000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,83% | 3,76% | 6,38% | · | · |
| Categoría | -1,54% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 33/110 | 20/103 | 28/100 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,29% | -1,79% | -0,51% | 16,45% | 3,45% |
| Categoría | -1,07% | -1,84% | -1,23% | 12,20% | -1,99% |
| Ranking | 93/111 | 47/111 | 31/108 | 13/100 | 30/85 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 35/108
Quintil: 2
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 26/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243217
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
