Informe del fondo de inversión
EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,42%
- Ranking45/111
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. El objetivo es invertir en activos que, basados en un análisis de sostenibilidad, se espera que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad o en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial. El objetivo del fondo es exceder el rendimiento del índice de referencia. El estilo de inversión del fondo es activo y el fondo no replica al índice de referencia cuando realiza sus operaciones de inversión.
Referencia:Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,575000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 4,42% | · | · | -1,10% | · |
| Categoría | 3,49% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 45/111 | - | - | 64/100 | - |
| Quintil | 3 | - | - | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,06% | 1,60% | 8,27% | -4,26% | · |
| Categoría | -0,77% | 1,22% | 7,87% | -8,21% | -5,52% |
| Ranking | 26/111 | 41/111 | 39/111 | 45/101 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 50/112
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 84/112
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FI4000441456
Fecha de constitución: 17/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
