Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY QA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,16%
- Ranking163/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias 'investment grade' (grado inversión) y 'high yield' (alto rendimiento) y bonos sin rating. El riesgo de crédito inherente a cada emisor individual se reduce diversificando las inversiones entre varios emisores. Las actividades de inversión del fondo cumplen con las directrices de Evli para la inversión responsable. El fondo excluye de sus inversiones, además de empresas de fabricación controvertidas armas y tabaco, empresas que fabrican alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos, armas y combustibles fósiles (minería y extracción). El plazo medio de amortización (duración) de las inversiones en renta fija del fondo es un máximo de 5 años al comienzo de las operaciones del fondo. La estrategia de inversión del fondo durará un período fijo de tiempo y finalizará no más tarde del 31/12/2025.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,557000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,16% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 163/250 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,51% | 3,09% | -1,66% | · |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 90/251 | 194/251 | 242/250 | 110/237 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 243/249
Quintil: 5
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 221/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FI4000476874
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
