Informe del fondo de inversión

LAZARD EURO SHORT DURATION SRI IC

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20253,53%
  • Ranking65/630
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda denominados en euros. El objetivo es alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), a través del análisis y la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), una rentabilidad neta de gastos superior al índice ICE BofAML 1-3 year Corporate (ER01), mediante una gestión activa del riesgo de tipos y del riesgo de crédito, invirtiendo en obligaciones a corto plazo

Referencia:ICE BofAML 1-3 Year Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5.082,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):293.651,52

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,53%5,06%5,23%-1,58%0,42%
Categoría2,09%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking65/630189/619491/59116/557106/537
Quintil12511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,04%0,63%4,09%14,69%·
Categoría-0,30%0,55%2,47%13,48%0,29%
Ranking177/640163/63659/630280/582
Quintil2213-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 143/633

Quintil: 2

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 525/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000027609

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.