Informe del fondo de inversión
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,14%
- Ranking32/262
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.
Referencia:€STR capitalizado + 2 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 48.634,256700 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.114.701,59
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,14% | 3,93% | 3,41% | -0,01% | -0,53% |
| Categoría | 1,85% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 32/262 | 26/237 | 24/218 | 23/207 | 41/202 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | 2,53% | 9,99% | 9,12% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,19% | 8,94% | 7,72% |
| Ranking | 14/264 | 34/263 | 32/247 | 18/215 | 23/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 32/247
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 87/247
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0000978371
Fecha de constitución: 07/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
