Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR DR-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-12,98%
  • Ranking77/77
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.331,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.796,98

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-12,98%12,57%-24,04%14,41%0,04%
Categoría-3,07%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking77/7734/7650/7558/7446/64
Quintil53444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,17%-8,22%-6,76%-26,69%-14,02%
Categoría-4,64%-2,06%2,11%-17,90%10,69%
Ranking40/7772/7776/7654/7560/64
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 76/76

Quintil: 5

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 13/76

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0000989907

Fecha de constitución: 14/09/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.