Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,71%
- Ranking60/161
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo está clasificado como Fondo del mercado monetario estándar con valor liquidativo variable (VNAV). El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. El vencimiento promedio ponderado de la cartera hasta la fecha de vencimiento es de un máximo de 6 meses. La vida promedio ponderada de la cartera hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros, calculada como el promedio de los vencimientos finales, es de un máximo de 12 meses.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 92.237,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):839.199,84
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,71% | 3,82% | 3,33% | -0,17% | -0,54% |
| Categoría | 0,66% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 60/161 | 48/141 | 44/123 | 22/111 | 71/111 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,69% | 3,52% | 8,07% | 7,42% |
| Categoría | 0,20% | 0,65% | 3,37% | 7,56% | 7,11% |
| Ranking | 24/162 | 63/161 | 52/142 | 31/111 | 50/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 55/144
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 131/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000991390
Fecha de constitución: 07/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
