Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO CONVERTIBLE ZD
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20257,36%
- Ranking4/25
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es intentar obtener una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, el FTSE Eurozone Euro only currency (cierre - cupones reinvertidos), durante el periodo de inversión recomendado, superior a 3 años. Para ello, el gestor podrá intervenir, mediante gestión activa y discrecional, principalmente sobre bonos convertibles de la zona euro cuyos activos subyacentes cumplan características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Al menos el 60% de su patrimonio neto se invertirá en bonos convertibles, canjeables o sintéticos que reproduzcan el comportamiento de los bonos convertibles.
Referencia:FTSE Eurozone EUR only currency (clôture – coupons réinvestis)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.502,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.193,58
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 7,36% | 6,16% | 3,98% | -13,67% | 0,65% |
| Categoría | 1,72% | 5,44% | 8,66% | -15,88% | 2,51% |
| Ranking | 4/25 | 8/25 | 25/25 | 4/25 | 22/24 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,34% | 7,45% | 11,09% | 10,53% | 18,95% |
| Categoría | -0,85% | 1,50% | 5,29% | 5,40% | 29,09% |
| Ranking | 4/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 18/24 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 6/25
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010213348
Fecha de constitución: 29/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15.00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
