Informe del fondo de inversión
AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202620,24%
- Ranking351/718
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es replicar la evolución tanto al alza como a la baja del índice TOPIX Gross Total Return, denominado en yenes japoneses (JPY), minimizando el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El Índice de referencia está compuesto por todas las acciones japonesas que cotizan en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.
Referencia:TOPIX Gross Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 218,912800 EUR
Patrimonio (miles de euros):422.598,57
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,24% | 9,76% | 13,84% | 12,92% | -12,02% |
| Categoría | 20,51% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 351/718 | 380/691 | 418/655 | 429/607 | 281/581 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,39% | 4,81% | 24,63% | 57,31% | 53,18% |
| Categoría | 1,36% | 4,36% | 28,42% | 75,82% | 91,32% |
| Ranking | 322/726 | 275/725 | 438/701 | 386/611 | 336/570 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 398/704
Quintil: 3
Volatilidad: 17,13%
Ranking: 562/704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010245514
Fecha de constitución: 10/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
