Informe del fondo de inversión
SYCOMORE SELECTION MIDCAP R
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,34%
- Ranking48/77
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr, en un horizonte de inversión mínimo de cinco años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI EMU SMID Cap Total Return, según un proceso de inversión socialmente responsable multitemática, en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). La estrategia de inversión del Fondo se basa en una exposición de entre el 60% y el 100% del patrimonio neto a renta variable de la Unión Europea. La selección de estas acciones se basa en un proceso riguroso de análisis fundamental de las empresas, sin restricciones sectoriales, pero con una restricción de capitalización, el 51% del patrimonio neto deberá estar expuesto a acciones de empresas con una capitalización inferior a 7.000 millones de euros.
Referencia:MSCI EMU SMID CAP Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 714,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.793,00
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,34% | 9,33% | -21,31% | 24,35% | 2,42% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 48/77 | 56/76 | 39/75 | 15/74 | 39/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -6,46% | -5,45% | 3,49% | -18,90% | 6,71% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 69/77 | 56/77 | 34/76 | 45/75 | 35/64 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 10/76
Quintil: 1
Volatilidad: 16,52%
Ranking: 15/76
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010376368
Fecha de constitución: 02/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
