Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF USD ACC
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,07%
- Ranking802/1476
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return, denominado en dólares estadounidenses, mientras se minimiza en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Indicador de referencia. El Indicador de Referencia está compuesto exclusivamente por acciones de mercados emergentes y pretende representar el 85 % de la capitalización ajustada por flotación libre de cada grupo industrial de dichos mercados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,043803 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.856,11
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,07% | 17,78% | 14,35% | 4,81% | -99,15% |
| Categoría | 13,99% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 802/1476 | 683/1476 | 499/1462 | 693/1393 | 1313/1313 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,50% | 5,50% | 46,67% | 57,62% | -98,68% |
| Categoría | 4,94% | 6,86% | 49,02% | 60,32% | 32,67% |
| Ranking | 847/1451 | 904/1476 | 847/1466 | 606/1388 | 1244/1245 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 828/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 18,99%
Ranking: 462/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010435297
Fecha de constitución: 24/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
