Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF USD ACC
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,17%
- Ranking741/1299
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return, denominado en dólares estadounidenses, mientras se minimiza en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Indicador de referencia. El Indicador de Referencia está compuesto exclusivamente por acciones de mercados emergentes y pretende representar el 85 % de la capitalización ajustada por flotación libre de cada grupo industrial de dichos mercados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,414741 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.972,37
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 22,17% | 17,78% | 14,35% | 4,81% | -99,15% |
| Categoría | 26,16% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 741/1299 | 620/1295 | 455/1281 | 593/1205 | 1137/1137 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,44% | 9,44% | 39,45% | 66,29% | -98,59% |
| Categoría | 3,05% | 13,23% | 44,25% | 76,59% | 45,80% |
| Ranking | 962/1299 | 801/1299 | 766/1292 | 563/1214 | 1111/1112 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,45%
Ranking: 775/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 21,86%
Ranking: 589/1299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010435297
Fecha de constitución: 24/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
