Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CLUB F EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,95%
- Ranking1546/2025
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es superar, a medio plazo y neto de comisiones, al índice de referencia: 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (cupones reinvertidos) + 30% Euro Stoxx DR (C) + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (dólares convertidos a euros) + 10% (ESTER compuesto + 0,085%), mediante gestión discrecional. La Sociedad Gestora sigue un riguroso proceso de selección cuantitativo y cualitativo para invertir el subfondo en productos de renta fija o convertibles y en productos de renta variable, en función de las oportunidades del mercado. Para alcanzar el objetivo de inversión, el subfondo invierte en productos de renta fija o convertibles, renta variable y OIC, en función de las oportunidades del mercado.
Referencia:JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC (coupons reinvested) (40%), Euro Stoxx DR (30%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ convertido € (20%), compounded ESTER + 0.085% (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 201,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.340,22
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,95% | 10,16% | 5,08% | 9,07% | -9,55% |
| Categoría | 4,68% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1546/2025 | 382/2009 | 1303/1911 | 577/1860 | 605/1768 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,65% | 1,96% | 8,48% | 22,37% | 22,41% |
| Categoría | 0,23% | 3,19% | 10,22% | 24,09% | 12,66% |
| Ranking | 1598/2038 | 1490/2040 | 1303/2015 | 1046/1849 | 599/1644 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 1264/2065
Quintil: 4
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 1077/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010537423
Fecha de constitución: 28/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
