Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20247,21%
- Ranking71/238
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta superior a la del índice Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index, calculada en euros para todas las partes del horizonte de inversión recomendado, favoreciendo los valores de emisores que muestren una actitud activa en materia de transición energética y ecológica. Con el fin de alcanzar su objetivo, el Fondo pretende invertir bien en obligaciones de alta rentabilidad (High Yield) denominados en euros y emitidos por empresas privadas de países miembros de la OCDE, bien en contratos de futuros financieros de tipo derivado de crédito (CDS, Índices de CDS). Estos instrumentos presentan un alto riesgo de crédito. De este modo, el Fondo adoptará posiciones en instrumentos que permitan gestionar de forma activa el riesgo de crédito, que serán de tipo financiero (obligaciones o valores) o futuros (CDS, Índices de CDS).
Referencia:Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 126,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):545.918,57
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,21% | 12,89% | -9,97% | 2,97% | 2,68% |
| Categoría | 4,38% | 8,49% | -11,54% | 1,50% | -0,28% |
| Ranking | 71/238 | 18/234 | 83/227 | 69/213 | 37/211 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,41% | 2,26% | 11,65% | 9,31% | · |
| Categoría | 0,55% | 1,49% | 8,07% | 0,15% | 2,95% |
| Ranking | 98/244 | 101/244 | 67/238 | 39/227 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 40/238
Quintil: 1
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 121/238
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010596783
Fecha de constitución: 18/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
