Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202516,00%
  • Ranking33/80
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.933,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.162,89

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo16,00%-5,04%13,46%-16,71%23,53%
Categoría15,98%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking33/8058/8029/7520/7418/73
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-3,04%5,00%13,75%22,60%49,60%
Categoría-0,66%4,66%17,50%19,51%30,30%
Ranking71/8230/8246/8025/7122/72
Quintil52322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 37/80

Quintil: 3

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 80/80

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010689141

Fecha de constitución: 30/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.