Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-6,82%
  • Ranking57/77
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.635,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.227,27

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-6,82%13,46%-16,71%23,53%6,03%
Categoría-3,07%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking57/7729/7619/7518/7418/64
Quintil42222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,11%-4,40%0,49%-12,67%23,05%
Categoría-4,64%-2,06%2,11%-17,90%10,69%
Ranking37/7747/7749/7628/7514/64
Quintil34422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 59/76

Quintil: 4

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 45/76

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0010689141

Fecha de constitución: 30/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.