Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,42%
  • Ranking28/79
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 1.757,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.382,21

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo5,42%-5,04%13,46%-16,71%23,53%
Categoría4,73%-2,17%12,26%-23,31%19,52%
Ranking28/7955/7929/7720/7618/75
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo1,92%5,23%-2,57%4,62%71,79%
Categoría-1,86%4,10%-0,02%-0,13%50,64%
Ranking5/8128/7944/7927/7619/69
Quintil12322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 45/79

Quintil: 3

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 74/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010689141

Fecha de constitución: 30/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.