Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT E
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,71%
- Ranking42/235
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FCP es ofrecer un rendimiento, menos comisiones de gestión financiera, superior al índice EONIA capitalizado, al tiempo que garantiza una evolución regular de su valor de activo neto y aplica un filtro SRI. El FCP se gestiona activamente. La asignación de activos y el rendimiento pueden diferir de los de la composición del índice de referencia. Para lograr el objetivo de gestión, el FCP invertirá de 70% a 100% de sus activos netos en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario a tasa fija, variable o revisable, denominada en euros. En términos de tasa, el vencimiento promedio ponderado hasta la fecha de vencimiento será menor o igual a 60 días.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.091,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.729.257,38
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | 3,86% | · | · | · |
| Categoría | 0,59% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 42/235 | 33/212 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,69% | 3,51% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,59% | 3,03% | 7,18% | 5,90% |
| Ranking | 162/235 | 72/235 | 48/217 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 28/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 50/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010738229
Fecha de constitución: 27/08/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 4,00% (< 100.000,00 €), 0,00% (> 100.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
