Informe del fondo de inversión
OSTRUM SRI MONEY I-D
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,71%
- Ranking32/235
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la del €STR (tipo de interés a un día del mercado interbancario en euros) capitalizado, neto de gastos de gestión, integrando en su gestión un enfoque que tiene como objetivo seleccionar valores que respeten los criterios de responsabilidad medioambiental, social/societal y de gobernanza. El €STR representa el tipo de interés interbancario de referencia para el mercado de la eurozona. La cartera del UCITS se invertirá principalmente en instrumentos del mercado monetario emitidos por entidades públicas y/o privadas. El plazo medio ponderado de la cartera hasta el vencimiento será de un máximo de 6 meses.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 12.321,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.725,88
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | 0,12% | 1,73% | 0,02% | -0,53% |
| Categoría | 0,59% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 32/235 | 197/212 | 184/195 | 13/191 | 34/185 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,70% | -0,23% | 2,77% | 1,78% |
| Categoría | 0,18% | 0,59% | 3,03% | 7,18% | 5,90% |
| Ranking | 16/235 | 50/235 | 209/217 | 179/186 | 160/168 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 208/217
Quintil: 5
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 8/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010894964
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,50% (< 1 M €), 0,00% (> 1 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
