Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026·
  • Fecha27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.

Referencia:TOPIX Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 283,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27,48

Fecha: 27/02/2026

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo·4,83%23,03%10,06%-19,24%
Categoría9,40%12,21%21,44%27,18%-12,07%
Ranking-545/619121/605466/577467/562
Quintil-5155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo·····
Categoría3,53%2,10%36,08%78,07%72,49%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 118/622

Quintil: 1

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 577/622

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010983932

Fecha de constitución: 30/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR