Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,72%
- Ranking443/650
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 229,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,12
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,72% | 23,03% | 10,06% | -19,24% | 6,36% |
| Categoría | -1,40% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 443/650 | 124/636 | 482/608 | 490/591 | 432/557 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,02% | 7,87% | 9,21% | 33,25% | 24,29% |
| Categoría | -1,19% | 6,42% | -1,44% | 45,22% | 72,51% |
| Ranking | 158/653 | 267/650 | 33/638 | 347/598 | 454/573 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 35/638
Quintil: 1
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 173/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010983932
Fecha de constitución: 30/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
