Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC SECURITE AW USD ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,99%
- Ranking6/356
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar su índice de referencia, el ICE BofA 1-3 Year All Euro Government, en un horizonte de inversión recomendado de dos años. Este índice sigue la evolución de la deuda soberana denominada en EUR emitida públicamente por los Estados miembros de la zona euro en el mercado de bonos del euro o en el mercado nacional del emisor, con un período residual restante hasta el vencimiento final de menos de tres años
Referencia:ICE BofA 1-3 ans All Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 130,704412 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.356,95
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 10,99% | 2,35% | 3,00% | 9,30% | -5,40% |
| Categoría | 3,51% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 6/356 | 292/315 | 10/294 | 2/279 | 240/250 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,88% | 6,66% | 12,00% | 16,34% | 19,60% |
| Categoría | 0,22% | 1,07% | 4,64% | 3,70% | 4,28% |
| Ranking | 10/367 | 5/366 | 3/353 | 7/285 | 6/238 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 25/360
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 19/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011269109
Fecha de constitución: 19/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
