Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG MONETAIRE IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,47%
- Ranking19/177
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los inversores una rentabilidad, después de deducir las comisiones de gestión reales, superior al índice €STR capitalizado + 5 puntos básicos, en un horizonte de inversión de 6 a 12 meses y obtener una mejora regular del valor liquidativo, aplicando al mismo tiempo un enfoque de ISR. El Fondo invierte al menos el 70% de su Patrimonio Neto en Valores de Deuda Negociables e instrumentos del mercado monetario e interbancario francés y del extranjero (zona euro y países miembros de la OCDE admisibles según los criterios de la Sociedad Gestora). Los bonos de emisores privados o públicos no podrán superar el 50% del patrimonio neto del Fondo.
Referencia:€STR capitalizado + 5 p. b.
Última valoración
Valor liquidativo: 111.602,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.807.886,73
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,44% | 3,95% | 3,43% | 0,08% |
| Categoría | 1,13% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 19/177 | 45/168 | 39/152 | 39/131 | 8/121 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,59% | 2,21% | 9,56% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,50% | 1,70% | 8,39% | 9,08% |
| Ranking | 56/182 | 38/178 | 19/173 | 37/148 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 23/176
Quintil: 1
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 132/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011381227
Fecha de constitución: 10/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
