Informe del fondo de inversión

LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO EUR DIST

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,59%
  • Ranking129/650
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es replicar la evolución tanto al alza como a la baja del índice TOPIX Gross Total Return, denominado en yenes japoneses (JPY), minimizando el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El Índice de referencia está compuesto por todas las acciones japonesas que cotizan en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.

Referencia:TOPIX Gross Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 225,769400 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.298,11

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo1,59%20,83%29,10%-5,52%9,29%
Categoría-0,38%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking129/650178/636105/608136/591291/557
Quintil12123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo1,21%0,23%1,07%59,69%85,70%
Categoría0,22%-1,14%1,80%45,17%72,22%
Ranking141/653168/650437/637126/598138/573
Quintil22422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 522/615

Quintil: 5

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 555/615

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011475078

Fecha de constitución: 25/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR