Informe del fondo de inversión
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF DAILY HEDGED TO EUR DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202524,02%
- Ranking44/644
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es replicar la evolución tanto al alza como a la baja del índice TOPIX Gross Total Return, denominado en yenes japoneses (JPY), minimizando el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El Índice de referencia está compuesto por todas las acciones japonesas que cotizan en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.
Referencia:TOPIX Gross Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 275,617500 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.676,87
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,02% | 20,83% | 29,10% | -5,52% | 9,29% |
| Categoría | 13,05% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 44/644 | 175/631 | 105/603 | 136/587 | 288/546 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,95% | 9,12% | 25,95% | 84,86% | 106,94% |
| Categoría | 3,97% | 5,81% | 15,84% | 70,43% | 76,61% |
| Ranking | 74/647 | 120/647 | 71/644 | 85/599 | 98/552 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 122/648
Quintil: 1
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 428/648
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011475078
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
