Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,80%
- Ranking41/104
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener, durante un periodo de inversión mínimo de un mes, una rentabilidad del rendimiento igual a la referencia del mercado monetario de la zona euro (€STR) capitalizado después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo, según el análisis de la sociedad gestora, en valores que incorporen criterios de buen gobierno y/o desarrollo sostenible.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.093,462200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.360.870,22
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,02% | 3,64% | 3,16% | -0,04% |
| Categoría | 0,74% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 41/104 | 75/103 | 58/98 | 50/90 | 20/86 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | · | 1,84% | 8,87% | 9,53% |
| Categoría | 0,18% | 0,43% | 1,93% | 8,92% | 9,40% |
| Ranking | 82/104 | - | 60/103 | 57/94 | 48/86 |
| Quintil | 4 | - | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 64/103
Quintil: 4
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 68/103
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011482686
Fecha de constitución: 30/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
