Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,78%
- Ranking155/176
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar al siguiente índice de referencia compuesto: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3 cupones netos reinvertidos, netos de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado de 1 año, a través de una cartera representativa de las oportunidades del mercado de bonos a corto plazo. La cartera del subfondo puede invertir hasta el 100% de su activo en bonos y otros títulos de deuda negociables denominados en euros (con tipos fijos, variables o ajustables), de calidad equivalente a grado de inversión o no (hasta 10% máximo en valores de alto rendimiento), y pagarés negociables a mediano plazo y bonos garantizados. El subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos sin calificación. El subfondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones o participaciones de OICVM francesas o europeas regidas por la directiva europea 2009/65/CE, dentro de los límites legales y reglamentarios.
Referencia:75% Capitalised EONIA, 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 114.014,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.928,25
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,82% | 4,26% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 1,31% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 155/176 | 15/167 | 18/152 | 11/131 | 94/121 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,08% | -0,02% | 1,16% | 9,86% | 10,60% |
| Categoría | 0,18% | 0,41% | 1,66% | 8,17% | 9,36% |
| Ranking | 166/184 | 170/181 | 139/174 | 24/150 | 44/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 139/175
Quintil: 4
Volatilidad: 1,21%
Ranking: 22/175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011499607
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
