Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER ARTY SRI I
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,18%
- Ranking687/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 1.486,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):652.839,94
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,18% | 5,24% | 4,01% | 10,29% | -10,27% |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 687/796 | 338/747 | 581/716 | 73/686 | 254/644 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,34% | 3,78% | 17,97% | 11,17% |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 420/813 | 283/808 | 673/777 | 511/705 | 397/627 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 685/779
Quintil: 5
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 634/779
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011645555
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
