Informe del fondo de inversión

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,36%
  • Ranking1465/2737
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI World Net Total Return (el 'Índice de referencia'), denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Índice de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Índice de referencia es un índice de acciones calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI. Mide el desempeño general de los mercados desarrollados.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 263,241700 EUR

Patrimonio (miles de euros):702.232,57

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,36%15,50%18,11%19,45%-19,35%
Categoría11,83%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1465/2737196/26901113/2581544/24971600/2348
Quintil31324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,18%6,69%19,12%55,19%53,34%
Categoría1,40%9,21%21,36%54,46%60,40%
Ranking2096/27451635/27421090/2729595/2496711/2237
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 1219/2774

Quintil: 3

Volatilidad: 11,81%

Ranking: 1421/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011660927

Fecha de constitución: 15/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR