Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,75%
- Ranking918/1017
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,05
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,75% | -15,58% | 27,84% | 15,40% | -8,64% |
| Categoría | 6,54% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 918/1017 | 944/1004 | 37/1003 | 152/983 | 263/966 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,42% | -8,45% | -10,75% | 18,33% | 29,93% |
| Categoría | 2,71% | 2,47% | 27,29% | 34,29% | 21,80% |
| Ranking | 685/1003 | 927/1017 | 945/1006 | 754/969 | 299/939 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,85%
Ranking: 954/1010
Quintil: 5
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 631/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0012188399
Fecha de constitución: 26/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
