Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO P EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,92%
- Ranking143/177
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar al siguiente índice de referencia compuesto: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3 cupones netos reinvertidos, netos de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado de 1 año, a través de una cartera representativa de las oportunidades del mercado de bonos a corto plazo. La cartera del subfondo puede invertir hasta el 100% de su activo en bonos y otros títulos de deuda negociables denominados en euros (con tipos fijos, variables o ajustables), de calidad equivalente a grado de inversión o no (hasta 10% máximo en valores de alto rendimiento), y pagarés negociables a mediano plazo y bonos garantizados. El subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos sin calificación. El subfondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones o participaciones de OICVM francesas o europeas regidas por la directiva europea 2009/65/CE, dentro de los límites legales y reglamentarios.
Referencia:75% Capitalised EONIA, 25% Markit Iboxx € Corporates 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 1.108,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.482,69
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,72% | 4,15% | 4,09% | -1,73% |
| Categoría | 1,13% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 143/177 | 22/168 | 24/152 | 16/131 | 96/121 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,49% | 1,58% | 10,19% | 10,16% |
| Categoría | 0,19% | 0,50% | 1,70% | 8,39% | 9,08% |
| Ranking | 23/182 | 111/178 | 122/173 | 26/148 | 45/116 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 122/176
Quintil: 4
Volatilidad: 1,16%
Ranking: 21/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0012371359
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
