Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,89%
- Ranking99/651
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 189,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44,03
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,89% | 31,06% | 24,51% | -13,98% | 7,71% |
| Categoría | 8,83% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 99/651 | 46/635 | 158/607 | 351/590 | 376/549 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,84% | 10,29% | 24,86% | 82,51% | 84,50% |
| Categoría | 3,90% | 10,16% | 14,88% | 56,88% | 83,37% |
| Ranking | 499/654 | 110/654 | 25/641 | 80/602 | 174/585 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 42/642
Quintil: 1
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 99/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0012799773
Fecha de constitución: 09/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
