Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,44%
- Ranking76/650
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 188,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38,34
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,44% | 31,06% | 24,51% | -13,98% | 7,71% |
| Categoría | 5,90% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 76/650 | 46/636 | 159/608 | 352/591 | 377/550 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,65% | 16,16% | 33,52% | 72,44% | 85,82% |
| Categoría | 8,96% | 6,52% | 17,42% | 45,82% | 82,18% |
| Ranking | 147/653 | 2/650 | 12/638 | 71/601 | 142/544 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 10/639
Quintil: 1
Volatilidad: 13,33%
Ranking: 72/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0012799773
Fecha de constitución: 09/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
