Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR CN-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-9,00%
  • Ranking64/77
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.961,55

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-9,00%18,46%-19,89%19,91%4,77%
Categoría-3,07%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking64/7710/7630/7527/7424/64
Quintil51222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,10%-4,15%-2,24%-14,85%9,68%
Categoría-4,64%-2,06%2,11%-17,90%10,69%
Ranking34/7742/7758/7634/7528/64
Quintil33433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 73/76

Quintil: 5

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 26/76

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0012806578

Fecha de constitución: 14/09/1992

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.