Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,81%
- Ranking709/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, durante un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, a través de la exposición a títulos de deuda subordinada examinados por ESG. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en la gestión discrecional de una cartera de instrumentos de deuda subordinada emitidos principalmente por instituciones financieras y bonos convencionales y títulos de deuda negociables.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.396,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.916,33
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,81% | 8,21% | -12,83% | 4,79% | 4,74% |
| Categoría | 2,60% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 709/2807 | 368/2702 | 1730/2569 | 807/2315 | 352/2042 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,04% | 1,76% | 11,71% | 3,24% | 13,34% |
| Categoría | 0,94% | 1,19% | 6,76% | -4,01% | -4,71% |
| Ranking | 2352/2864 | 1329/2835 | 612/2802 | 829/2520 | 340/2004 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 216/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 2179/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013175221
Fecha de constitución: 07/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
