Informe del fondo de inversión
LAZARD CAPITAL FI SRI PVC H-CHF
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,52%
- Ranking505/2807
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener, aplicando una gestión tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la de su indice de referencia. Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada) o en cualquier título que no se considere una acción corriente, emitidos por entidades financieras. Hasta un máximo del 10% del patrimonio neto se puede invertir en renta variable: acciones ordinarias procedentes de una conversión o un canje de deudas por acciones a iniciativa del emisor.
Referencia:Barclays Global Contingent Capital Hedged CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 1.251,973684 EUR
Patrimonio (miles de euros):267,67
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,52% | 10,23% | -6,52% | 10,98% | · |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 505/2807 | 176/2702 | 803/2569 | 105/2315 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 4,71% | 18,74% | 15,60% | · |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 1196/2864 | 757/2835 | 42/2802 | 145/2518 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 41/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 397/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013236783
Fecha de constitución: 02/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,97%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
