Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,80%
- Ranking520/2830
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.475,26
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,80% | 5,58% | 8,25% | -11,55% | 4,38% |
| Categoría | 0,62% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 520/2830 | 1055/2746 | 350/2644 | 1521/2520 | 843/2286 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,03% | 4,85% | 25,29% | 17,71% |
| Categoría | 0,68% | 1,22% | 0,18% | 4,21% | -2,05% |
| Ranking | 462/2846 | 691/2844 | 214/2797 | 162/2603 | 271/2222 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 206/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 2719/2791
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013258647
Fecha de constitución: 30/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
