Informe del fondo de inversión
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 I
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,96%
- Ranking187/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo trata de obtener, dentro del horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anual igual o superior a la del índice Euríbor a 3 meses +3 %, tras la deducción de los gastos de gestión. La política de inversión del Fondo se centra principalmente en la selección de bonos, títulos de deuda, bonos perpetuos o acciones preferentes (preferred shares) emitidas por instituciones financieras. La gestión del OICVM es completamente discrecional. Las decisiones de inversión se toman según las condiciones y las oportunidades de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.136,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.401,10
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,96% | 4,03% | -11,34% | 4,68% | 1,76% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 187/2807 | 1293/2702 | 1502/2569 | 824/2315 | 797/2041 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,67% | 13,90% | 2,60% | 10,24% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1418/2863 | 1326/2835 | 255/2802 | 795/2514 | 456/2002 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 169/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 2482/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259132
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
