Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,58%
- Ranking11/686
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.232,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.494,63
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,58% | 12,82% | 4,03% | -11,34% | 4,68% |
| Categoría | 0,31% | 4,88% | 5,70% | -14,93% | 0,97% |
| Ranking | 11/686 | 29/636 | 443/607 | 230/576 | 216/552 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,39% | 8,87% | 26,49% | 19,77% |
| Categoría | 0,97% | 1,55% | 0,56% | 10,97% | -2,94% |
| Ranking | 203/691 | 128/690 | 1/681 | 25/595 | 36/541 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1/681
Quintil: 1
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 612/681
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259132
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
