Informe del fondo de inversión
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,74%
- Ranking347/2808
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo trata de obtener, dentro del horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anual igual o superior a la del índice Euríbor a 3 meses +3 %, tras la deducción de los gastos de gestión. La política de inversión del Fondo se centra principalmente en la selección de bonos, títulos de deuda, bonos perpetuos o acciones preferentes (preferred shares) emitidas por instituciones financieras. La gestión del OICVM es completamente discrecional. Las decisiones de inversión se toman según las condiciones y las oportunidades de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.091,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.481,39
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,74% | 3,41% | -11,86% | 4,11% | 1,12% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 347/2808 | 1441/2703 | 1592/2570 | 906/2316 | 910/2042 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,64% | 13,54% | 1,08% | 7,24% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 1703/2865 | 1479/2836 | 352/2803 | 943/2515 | 646/2003 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 189/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 2486/2788
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259181
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
